LO Funds - Swiss Equity SH (USD) MA

Dati di base

ISIN LU2322288734
Numero di valore 110677193
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Swiss Equity SH (USD) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto punta a generare una crescita del capitale investendo principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente in Svizzera, compresi i titoli di società a piccola, media e grande capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.85 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 11.87 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 13.10 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 10.84 USD 02.05.2024
NAV * 11.85 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 262'316'744
Attivo della classe *** 299'563
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.25% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.30% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -8.77% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -2.20% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -1.24% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +9.50% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +12.15% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +7.30% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +16.03% 15.04.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.78%
Nestle SA 9.71%
Novartis AG Registered Shares 8.91%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.59%
UBS Group AG 5.55%
Zurich Insurance Group AG 4.83%
ABB Ltd 4.53%
Holcim Ltd 4.16%
Lonza Group Ltd 3.84%
Alcon Inc 3.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)