ISIN | LU2322288734 |
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Numero di valore | 110677193 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Swiss Equity SH (USD) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto punta a generare una crescita del capitale investendo principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente in Svizzera, compresi i titoli di società a piccola, media e grande capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.85 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.87 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 13.10 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 10.84 USD | 02.05.2024 |
NAV * | 11.85 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 262'316'744 | |
Attivo della classe *** | 299'563 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.25% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.30% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -8.77% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.20% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -1.24% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +9.50% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +12.15% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +7.30% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +16.03% |
15.04.2021 - 16.04.2025
15.04.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.78% | |
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Nestle SA | 9.71% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.91% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.59% | |
UBS Group AG | 5.55% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.83% | |
ABB Ltd | 4.53% | |
Holcim Ltd | 4.16% | |
Lonza Group Ltd | 3.84% | |
Alcon Inc | 3.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2021 |