| ISIN | LU2322288734 |
|---|---|
| Numero di valore | 110677193 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - Swiss Equity SH (USD) MA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto punta a generare una crescita del capitale investendo principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente in Svizzera, compresi i titoli di società a piccola, media e grande capitalizzazione. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.35 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.34 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 13.55 USD | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 11.07 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 13.35 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 469'848'265 | |
| Attivo della classe *** | 133'533 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.04% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.70% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +2.21% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +3.37% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +7.33% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +12.96% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +41.76% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +40.20% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +30.69% |
15.04.2021 - 30.10.2025
15.04.2021 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 9.48% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 9.42% | |
| Nestle SA | 8.58% | |
| ABB Ltd | 6.10% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.98% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.82% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.72% | |
| Partners Group Holding AG | 4.44% | |
| Lonza Group Ltd | 4.13% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 3.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.18% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 1.18% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.05.2021 |