LO Funds - Swiss Equity SH (USD) MA

Stammdaten

ISIN LU2322288734
Valorennummer 110677193
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Swiss Equity SH (USD) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The SPI TR index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the above-mentioned index but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the above-mentioned index in order to take advantage of investment opportunities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.66 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 11.67 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.17 USD 02.09.2024
52 Wochen Tief * 9.89 USD 16.11.2023
NAV * 11.66 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 248'730'489
Anteilsklassevermögen *** 316'304
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.13% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.03% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -3.73% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +0.09% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +2.85% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +19.50% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +18.71% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -0.51% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +14.10% 15.04.2021
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 8.94%
Nestle SA 8.86%
Novartis AG Registered Shares 8.74%
UBS Group AG 5.23%
ABB Ltd 4.86%
Partners Group Holding AG 4.83%
Zurich Insurance Group AG 4.60%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.46%
Holcim Ltd 4.20%
Sika AG 4.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)