LO Funds - Swiss Equity SH (USD) MA

Stammdaten

ISIN LU2322288734
Valorennummer 110677193
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Swiss Equity SH (USD) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SPI TR Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen des vorstehend aufgeführten Index ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in dem vorstehend aufgeführten Index enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Dieser Teilfonds investiert in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10% des Portefeuilles dürfen in andere Aktien ausserhalb dieser Parameter investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.52 USD 19.12.2024
Vorheriger Preis * 11.73 USD 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 12.17 USD 02.09.2024
52 Wochen Tief * 10.30 USD 03.01.2024
NAV * 11.52 USD 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 247'124'204
Anteilsklassevermögen *** 279'720
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.85% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.41% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat -0.13% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -3.04% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate -1.30% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +10.58% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +19.31% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre -0.47% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +12.80% 15.04.2021
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.60%
Nestle SA 9.51%
Novartis AG Registered Shares 9.37%
UBS Group AG 5.80%
ABB Ltd 4.80%
Zurich Insurance Group AG 4.67%
Partners Group Holding AG 4.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.03%
Holcim Ltd 3.76%
Lonza Group Ltd 3.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)