ISIN | IE00BJH4Y499 |
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Numero di valore | 47127925 |
Bloomberg Global ID | WMEASUS ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR S AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente e investirà principalmente a livello globale (ivi inclusi i mercati emergenti) in società dei settori utility, trasporti, energia, immobiliare e industriale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.10 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.03 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 11.10 EUR | 01.04.2025 |
Min 52 settimani * | 9.01 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 11.10 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 514'563'667 | |
Attivo della classe *** | 21'334'392 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.22% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.19% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | +4.76% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +9.69% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +3.64% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +18.25% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +24.13% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +7.21% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +11.01% |
09.08.2021 - 01.04.2025
09.08.2021 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Williams Companies Inc | 4.46% | |
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Targa Resources Corp | 4.33% | |
Aena SME SA | 3.79% | |
Atmos Energy Corp | 3.69% | |
WEC Energy Group Inc | 3.67% | |
Sempra | 3.64% | |
Engie SA | 3.62% | |
Vinci SA | 3.60% | |
American Electric Power Co Inc | 3.59% | |
E.ON SE | 3.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |