ISIN | IE00BJH4Y499 |
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Valorennummer | 47127925 |
Bloomberg Global ID | WMEASUS ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten, um das Ziel in erster Linie durch globale Investitionen in Unternehmen zu erreichen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen (wie Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Transport, Energie, Immobilien und Industrie). Der Anlageverwalter wird sich bemühen, in Unternehmen zu investieren, von denen er annimmt, dass sie eine vorteilhafte Wettbewerbsposition besitzen. Dazu zählen beispielsweise Unternehmen in monopolistischen Branchen oder solche, die nicht-diskretionäre Produkte mit begrenztem Substitutionsrisiko herstellen und eine geringe Gewinnvolatilität aufweisen. Damit soll das Risiko eines Kapitalverlusts im Vergleich zu globalen Aktien in Zeiten von Marktstress gemindert werden. Es wird keine Branche formell aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Der Fonds wird sich auf die einzelnen Unternehmen konzentrieren, die von Zeit zu Zeit von Branchen gehalten werden, wird aber voraussichtlich nach Ländern diversifiziert sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.06 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 10.02 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.84 EUR | 29.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.71 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 10.06 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 527'296'277 | |
Anteilsklassevermögen *** | 609'587 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.55% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.30% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -6.07% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -6.16% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +5.44% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +10.77% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +12.20% |
28.12.2022 - 23.12.2024
28.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +0.01% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +0.60% |
09.08.2021 - 23.12.2024
09.08.2021 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sempra | 4.31% | |
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Williams Companies Inc | 4.08% | |
Aena SME SA | 4.00% | |
Targa Resources Corp | 3.64% | |
National Grid PLC | 3.58% | |
Vinci SA | 3.53% | |
Engie SA | 3.43% | |
Atmos Energy Corp | 3.42% | |
Edison International | 3.31% | |
American Electric Power Co Inc | 3.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |