ISIN | LU2241121495 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EuroEquityFlex Anteilklasse I |
Offerente del fondo |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Telefono: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
Offerente del fondo | FundRock Management Company S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'400.99 EUR | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'409.78 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'515.62 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'170.08 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'400.99 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.54% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.45% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
1 mese | +17.68% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | -3.54% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | +7.05% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +3.77% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +25.04% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +65.05% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | +38.33% |
28.07.2021 - 07.05.2025
28.07.2021 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |