| ISIN | LU2241121495 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | EuroEquityFlex Anteilklasse I |
| Offerente del fondo |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Telefono: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
| Offerente del fondo | FundRock Management Company S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'571.97 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'545.02 EUR | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'607.23 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'170.08 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'571.97 EUR | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +19.54% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +18.47% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mese | -0.69% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +6.52% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +7.61% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +22.50% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +36.82% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +61.12% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +55.21% |
28.07.2021 - 26.11.2025
28.07.2021 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
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| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |