Raiffeisen Futura - Global Bond B

Dati di base

ISIN CH1109038625
Numero di valore 110903862
Bloomberg Global ID RAFGBBC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Global Bond B
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Futura Global Bond investe su scala mondiale in obbligazioni emesse da imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 195.34 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 195.57 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 196.99 CHF 06.12.2024
Min 52 settimani * 191.77 CHF 14.01.2025
NAV * 195.34 CHF 09.10.2025
Issue Price * 195.34 CHF 09.10.2025
Redemption Price * 195.34 CHF 09.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 434'502'607
Attivo della classe *** 51'948'048
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.70% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese -0.16% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +0.47% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +1.06% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno -0.23% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +4.05% 10.10.2023
09.10.2025
3 anni +4.29% 11.10.2022
09.10.2025
5 anni -12.45% 02.07.2021
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 4.10%
Spain (Kingdom of) 3.40%
Vonovia SE 2.22%
Inter-American Development Bank 2.19%
SCOR SE 1.97%
CNP Assurances SA 1.81%
Legal & General Group PLC 1.75%
Alberta (Province Of) 1.56%
Spain (Kingdom of) 1.55%
Spain (Kingdom of) 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)