| ISIN | CH1109038625 |
|---|---|
| Numero di valore | 110903862 |
| Bloomberg Global ID | RAFGBBC SW |
| Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Global Bond B |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Futura Global Bond investe su scala mondiale in obbligazioni emesse da imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 193.35 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 193.82 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 195.87 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 192.00 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 193.35 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 193.35 CHF | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 193.35 CHF | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 410'274'409 | |
| Attivo della classe *** | 49'117'478 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.12% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.04% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | -1.17% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | -0.13% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +0.37% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +0.22% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +0.40% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | -12.92% |
02.07.2021 - 20.01.2026
02.07.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Investment Bank 4.875% | 3.66% | |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 2.35% | 3.41% | |
| Inter-American Development Bank 3.875% | 2.01% | |
| Vonovia SE 0.25% | 2.01% | |
| SCOR SE 3% | 1.78% | |
| CNP Assurances SA 0.375% | 1.63% | |
| Legal & General Group PLC 5.375% | 1.56% | |
| Spain (Kingdom of) 1.85% | 1.53% | |
| Spain (Kingdom of) 2.7% | 1.49% | |
| Alberta (Province Of) 4.5% | 1.40% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Data TER | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |