ISIN | CH1109038625 |
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Numero di valore | 110903862 |
Bloomberg Global ID | RAFGBBC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Global Bond B |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Futura Global Bond investe su scala mondiale in obbligazioni emesse da imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 195.16 CHF | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 195.34 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 197.91 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 191.77 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 195.16 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | 195.16 CHF | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 195.16 CHF | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 385'720'999 | |
Attivo della classe *** | 52'560'467 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.60% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mese | +0.40% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +0.47% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +0.14% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | -0.20% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +2.76% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | -3.14% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | -12.53% |
02.07.2021 - 06.08.2025
02.07.2021 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 4.875% | 4.14% | |
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Spain (Kingdom of) 2.35% | 3.35% | |
Inter-American Development Bank 3.875% | 2.22% | |
Vonovia SE 0.25% | 2.16% | |
SCOR SE 3% | 1.98% | |
CNP Assurances SA 0.375% | 1.76% | |
Legal & General Group PLC 5.375% | 1.72% | |
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 1.5% | 1.57% | |
Alberta (Province Of) 4.5% | 1.57% | |
Spain (Kingdom of) 2.7% | 1.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.86% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |