ISIN | CH1109038625 |
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Numero di valore | 110903862 |
Bloomberg Global ID | RAFGBBC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Global Bond B |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Futura Global Bond investe su scala mondiale in obbligazioni emesse da imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 195.34 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 195.57 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 196.99 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 191.77 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 195.34 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 195.34 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 195.34 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 434'502'607 | |
Attivo della classe *** | 51'948'048 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.70% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.16% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +0.47% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +1.06% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | -0.23% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +4.05% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +4.29% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | -12.45% |
02.07.2021 - 09.10.2025
02.07.2021 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank | 4.10% | |
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Spain (Kingdom of) | 3.40% | |
Vonovia SE | 2.22% | |
Inter-American Development Bank | 2.19% | |
SCOR SE | 1.97% | |
CNP Assurances SA | 1.81% | |
Legal & General Group PLC | 1.75% | |
Alberta (Province Of) | 1.56% | |
Spain (Kingdom of) | 1.55% | |
Spain (Kingdom of) | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.86% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |