ISIN | CH1109038625 |
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No. de valeur | 110903862 |
Bloomberg Global ID | RAFGBBC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Global Bond B |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au niveau mondial en obligations d´entreprises, soumises à une sélection rigoureuse selon des critères écologiques et ethiques. Le potentiel en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice est bon à supérieur à la moyenne. |
Particularités |
Prix actuel * | 195.34 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 195.57 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 196.99 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 191.77 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 195.34 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 195.34 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 195.34 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 434'502'607 | |
Actifs de la classe *** | 51'948'048 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.70% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.16% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +0.47% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +1.06% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | -0.23% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +4.05% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +4.29% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | -12.45% |
02.07.2021 - 09.10.2025
02.07.2021 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank | 4.10% | |
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Spain (Kingdom of) | 3.40% | |
Vonovia SE | 2.22% | |
Inter-American Development Bank | 2.19% | |
SCOR SE | 1.97% | |
CNP Assurances SA | 1.81% | |
Legal & General Group PLC | 1.75% | |
Alberta (Province Of) | 1.56% | |
Spain (Kingdom of) | 1.55% | |
Spain (Kingdom of) | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |