ISIN | LU2273130562 |
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Numero di valore | 58998449 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities I CHF H2 dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sarasin OekoSar Portfolio opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni ed in titoli a reddito fisso e variabile. Il Portfolio investe in società che si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell´ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, nonché su una gestione proattiva dei rapporti con le principali categorie coinvolte (es. clienti, finanziatori, azionisti, enti pubblici). Di conseguenza, il fondo investe nei rispettivi leader del settore che considerano lo sviluppo sostenibile un’opportunità strategica. Il fondo rinuncia a priori a investimenti in imprese dei settori tabacco, pornografia, armamenti, produzione di energia nucleare, industria automobilistica, industria aeronautica, chimica della clorazione e agrochimica. Il fondo è destinato ad investitori privati e istituzionali che privilegiano uno sviluppo dell´economia il più possibile rispettoso dell´ambiente, pur senza rinunciare a un rendimento appropriato. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 88.48 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 88.31 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 92.87 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 84.85 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 88.48 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 291'322'688 | |
Attivo della classe *** | 934'873 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.77% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -2.85% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -2.34% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +0.10% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -0.86% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +5.24% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -3.13% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -7.35% |
16.07.2021 - 01.04.2025
16.07.2021 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc | 3.52% | |
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Long Gilt Future June 25 | 2.39% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.30% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 1.87% | |
AB Ignitis Grupe 2% | 0.55% | |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.5% | 0.55% | |
Verisign, Inc. 2.7% | 0.55% | |
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125% | 0.55% | |
Intact Financial Corp. 5.459% | 0.52% | |
CarMax Inc | 0.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.93% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |