JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities I CHF H2 dist

Dati di base

ISIN LU2273130562
Numero di valore 58998449
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities I CHF H2 dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sarasin OekoSar Portfolio opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni ed in titoli a reddito fisso e variabile. Il Portfolio investe in società che si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell´ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, nonché su una gestione proattiva dei rapporti con le principali categorie coinvolte (es. clienti, finanziatori, azionisti, enti pubblici). Di conseguenza, il fondo investe nei rispettivi leader del settore che considerano lo sviluppo sostenibile un’opportunità strategica. Il fondo rinuncia a priori a investimenti in imprese dei settori tabacco, pornografia, armamenti, produzione di energia nucleare, industria automobilistica, industria aeronautica, chimica della clorazione e agrochimica. Il fondo è destinato ad investitori privati e istituzionali che privilegiano uno sviluppo dell´economia il più possibile rispettoso dell´ambiente, pur senza rinunciare a un rendimento appropriato.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.87 CHF 11.02.2025
Prezzo precedente * 92.77 CHF 10.02.2025
Max 52 settimani * 92.87 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 84.85 CHF 05.08.2024
NAV * 92.87 CHF 11.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 289'901'264
Attivo della classe *** 979'614
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.11% 31.12.2024
11.02.2025
1 mese +3.21% 13.01.2025
11.02.2025
3 mesi +2.57% 11.11.2024
11.02.2025
6 mesi +7.63% 12.08.2024
11.02.2025
1 anno +8.36% 12.02.2024
11.02.2025
2 anni +10.25% 13.02.2023
11.02.2025
3 anni -1.06% 11.02.2022
11.02.2025
5 anni -2.75% 16.07.2021
11.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc 3.54%
Check Point Software Technologies Ltd 0.57%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.5% 0.56%
Kyndryl Holdings Inc 3.15% 0.55%
Ignitis Grupe UAB 2% 0.54%
Enel Chile S.A. 4.875% 0.54%
Verisign, Inc. 2.7% 0.54%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125% 0.53%
Trimble Inc 6.1% 0.53%
Mizuho Financial Group Inc. 2.564% 0.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)