Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund R (CHF)

Dati di base

ISIN CH1101348675
Numero di valore 110134867
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund R (CHF)
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.48 CHF 12.03.2025
Prezzo precedente * 103.40 CHF 11.03.2025
Max 52 settimani * 110.59 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 100.73 CHF 19.12.2024
NAV * 104.48 CHF 12.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'171'653
Attivo della classe *** 4'180'310
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.31% 30.12.2024
12.03.2025
1 mese -4.48% 12.02.2025
12.03.2025
3 mesi +0.73% 12.12.2024
12.03.2025
6 mesi -0.24% 12.09.2024
12.03.2025
1 anno +0.45% 12.03.2024
12.03.2025
2 anni +9.26% 13.03.2023
12.03.2025
3 anni +2.39% 14.03.2022
12.03.2025
5 anni +4.88% 22.03.2021
12.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.35%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)