Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund R (CHF)

Reference Data

ISIN CH1101348675
Valor Number 110134867
Bloomberg Global ID
Fund Name Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund R (CHF)
Fund Provider PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Fund Provider PvB Pernet von Ballmoos AG
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, langfristig eine bessere Performance als der im Prospekt genannten Referenzindex/Vergleichsindex bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben, zu erzielen. Je nach Markteinschätzung kann die Fondsleitung zusätzlich zu ihrem Engagement in Aktien synthetische Long- und/oder Short-Positionen einnehmen, um so ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen oder das Portfolio abzusichern. Die Fondsleitung kann in einem unsicheren Marktumfeld aber auch einen substantiellen Anteil des Fondsvermögens in liquiden Mitteln (Geldmarktfonds gemäss entsprechender SFAMA Richtlinie für Geldmarkfonds oder gemäss einer gleichwertigen europäischen Regelung), Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 107.13 CHF 04.07.2024
Previous Price * 106.16 CHF 03.07.2024
52 Week High * 109.61 CHF 27.05.2024
52 Week Low * 86.07 CHF 26.10.2023
NAV * 107.13 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 35,349,644
Unit/Share Assets *** 6,412,551
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.20% 29.12.2023
04.07.2024
1 month +0.96% 04.06.2024
04.07.2024
3 months +1.70% 04.04.2024
04.07.2024
6 months +9.96% 04.01.2024
04.07.2024
1 year +7.65% 04.07.2023
04.07.2024
2 years +18.03% 04.07.2022
04.07.2024
3 years -3.42% 05.07.2021
04.07.2024
5 years +7.39% 22.03.2021
04.07.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER *** 1.32%
TER date *** 31.03.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
SRRI date *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)