LO Selection - The Global Balanced (EUR) MA

Dati di base

ISIN LU2265358379
Numero di valore 58800033
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - The Global Balanced (EUR) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.30 EUR 27.10.2025
Prezzo precedente * 111.97 EUR 24.10.2025
Max 52 settimani * 112.30 EUR 27.10.2025
Min 52 settimani * 98.24 EUR 07.04.2025
NAV * 112.30 EUR 27.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'228'977
Attivo della classe *** 4'561'068
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.53% 31.12.2024
27.10.2025
Performance YTD (in CHF) +4.97% 31.12.2024
27.10.2025
1 mese +2.35% 29.09.2025
27.10.2025
3 mesi +4.64% 28.07.2025
27.10.2025
6 mesi +10.04% 28.04.2025
27.10.2025
1 anno +7.97% 28.10.2024
27.10.2025
2 anni +27.80% 27.10.2023
27.10.2025
3 anni +26.77% 27.10.2022
27.10.2025
5 anni +12.30% 30.06.2021
27.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH 3.05%
Amundi Physical Gold ETC C 3.01%
NVIDIA Corp 1.89%
Microsoft Corp 1.81%
Apple Inc 1.44%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 1.32%
Alphabet Inc Class A 1.19%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 1.18%
Amazon.com Inc 1.08%
Amundi IS MSCI Emerg Mkts Swp ETF USDAcc 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.63%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)