| ISIN | LU2265358379 |
|---|---|
| Numero di valore | 58800033 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Selection - The Global Balanced (EUR) MA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 112.30 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.97 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 112.30 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.24 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 112.30 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 24'228'977 | |
| Attivo della classe *** | 4'561'068 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.53% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.97% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +2.35% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +4.64% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +10.04% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +7.97% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +27.80% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +26.77% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +12.30% |
30.06.2021 - 27.10.2025
30.06.2021 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH | 3.05% | |
|---|---|---|
| Amundi Physical Gold ETC C | 3.01% | |
| NVIDIA Corp | 1.89% | |
| Microsoft Corp | 1.81% | |
| Apple Inc | 1.44% | |
| Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.32% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.19% | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 1.18% | |
| Amazon.com Inc | 1.08% | |
| Amundi IS MSCI Emerg Mkts Swp ETF USDAcc | 1.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.63% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.52% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |