LO Selection - The Global Balanced (EUR) MA

Détails

ISIN LU2265358379
No. de valeur 58800033
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Selection - The Global Balanced (EUR) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.32 EUR 15.09.2025
Prix précédent * 109.06 EUR 12.09.2025
Max 52 semaines * 109.32 EUR 15.09.2025
Min 52 semaines * 98.24 EUR 07.04.2025
NAV * 109.32 EUR 15.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'717'438
Actifs de la classe *** 4'378'655
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.70% 31.12.2024
15.09.2025
YTD Performance (en CHF) +3.13% 31.12.2024
15.09.2025
1 mois +1.21% 18.08.2025
15.09.2025
3 mois +3.80% 16.06.2025
15.09.2025
6 mois +4.61% 17.03.2025
15.09.2025
1 an +7.28% 16.09.2024
15.09.2025
2 ans +19.55% 15.09.2023
15.09.2025
3 ans +19.15% 15.09.2022
15.09.2025
5 ans +9.32% 30.06.2021
15.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH 3.03%
Amundi Physical Gold ETC C 2.96%
LO Funds TargetNetZero GlblEq IX9USD Dis 2.68%
FXOUB EUR 0925 P4.20 2.31%
NVIDIA Corp 1.91%
LO Funds Generation Global USD IA 1.78%
Microsoft Corp 1.66%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 1.33%
Apple Inc 1.22%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA 1.14%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.63%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)