AS Swiss Equity Cadmos Engagement IF

Dati di base

ISIN CH0469074550
Numero di valore 46907455
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AS Swiss Equity Cadmos Engagement IF
Offerente del fondo AS Investment Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 52 00
E-Mail: info@as-im.com
Web: www.as-im.com
Offerente del fondo AS Investment Management
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund's objective is to achieve consistent capital growth over the long-term while maintaining a lower correlation to the financial markets. Management is active. The Sub-fund is made up of a combination of value stocks and growth securities. The portfolio's investment strategy consists of a "long only" approach. Shareholder engagement is part of the investment strategy. With the support of the ESG advisor, dialogue is engaged with companies on environmental, social and governance issues of material financial importance and the conclusions are integrated into the fundamental analysis of the companies. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets in equity securities and equity-linked securities of companies domiciled in Switzerland or exercising a predominant part of their business activity in Switzerland and which are included in the SPI® Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.32 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 136.92 CHF 24.10.2024
Max 52 settimani * 140.67 CHF 26.09.2024
Min 52 settimani * 114.76 CHF 02.11.2023
NAV * 133.32 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'464'782
Attivo della classe *** 25'005'593
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.85% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese -5.10% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -4.19% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.32% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +18.64% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +22.16% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -7.06% 31.10.2021
31.10.2024
5 anni +33.32% 30.06.2020
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 7.06%
ABB Ltd 6.32%
Sika AG 4.93%
Alcon Inc 4.83%
VAT Group AG 4.57%
Givaudan SA 4.52%
Partners Group Holding AG 4.50%
Swiss Life Holding AG 4.07%
Novartis AG Registered Shares 3.95%
Zurich Insurance Group AG 3.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)