ISIN | CH0469074550 |
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Numero di valore | 46907455 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AS Swiss Equity Cadmos Engagement IF |
Offerente del fondo |
AS Investment Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 52 00 E-Mail: info@as-im.com Web: www.as-im.com |
Offerente del fondo | AS Investment Management |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-fund's objective is to achieve consistent capital growth over the long-term while maintaining a lower correlation to the financial markets. Management is active. The Sub-fund is made up of a combination of value stocks and growth securities. The portfolio's investment strategy consists of a "long only" approach. Shareholder engagement is part of the investment strategy. With the support of the ESG advisor, dialogue is engaged with companies on environmental, social and governance issues of material financial importance and the conclusions are integrated into the fundamental analysis of the companies. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets in equity securities and equity-linked securities of companies domiciled in Switzerland or exercising a predominant part of their business activity in Switzerland and which are included in the SPI® Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.32 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 136.92 CHF | 24.10.2024 |
Max 52 settimani * | 140.67 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 114.76 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 133.32 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'464'782 | |
Attivo della classe *** | 25'005'593 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.85% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -5.10% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -4.19% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.32% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +18.64% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +22.16% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -7.06% |
31.10.2021 - 31.10.2024
31.10.2021 31.10.2024 |
5 anni | +33.32% |
30.06.2020 - 31.10.2024
30.06.2020 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 7.06% | |
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ABB Ltd | 6.32% | |
Sika AG | 4.93% | |
Alcon Inc | 4.83% | |
VAT Group AG | 4.57% | |
Givaudan SA | 4.52% | |
Partners Group Holding AG | 4.50% | |
Swiss Life Holding AG | 4.07% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.95% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |