AS SWISS EQUITY FUND - AS Swiss Equity Cadmos Engagement IF

Stammdaten

ISIN CH0469074550
Valorennummer 46907455
Bloomberg Global ID ASCAEIF SW
Fondsname AS SWISS EQUITY FUND - AS Swiss Equity Cadmos Engagement IF
Fondsanbieter AS Investment Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 716 52 00
E-Mail: info@as-im.com
Web: www.as-im.com
Fondsanbieter AS Investment Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-fund's objective is to achieve consistent capital growth over the long-term while maintaining a lower correlation to the financial markets. Management is active. The Sub-fund is made up of a combination of value stocks and growth securities. The portfolio's investment strategy consists of a "long only" approach. Shareholder engagement is part of the investment strategy. With the support of the ESG advisor, dialogue is engaged with companies on environmental, social and governance issues of material financial importance and the conclusions are integrated into the fundamental analysis of the companies. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets in equity securities and equity-linked securities of companies domiciled in Switzerland or exercising a predominant part of their business activity in Switzerland and which are included in the SPI® Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.10 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 147.32 CHF 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 148.10 CHF 08.01.2026
52 Wochen Tief * 123.58 CHF 10.04.2025
NAV * 148.10 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 84'505'849
Anteilsklassevermögen *** 27'322'408
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.50% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.34% 11.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.55% 09.10.2025
08.01.2026
6 Monate +3.53% 10.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +8.34% 09.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +18.78% 11.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +25.55% 12.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +29.05% 14.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG Registered Shares 8.94%
ABB Ltd 6.16%
Swiss Life Holding AG 6.13%
Zurich Insurance Group AG 5.42%
Swissquote Group Holding SA 4.98%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.99%
Lonza Group Ltd 3.78%
Novartis AG Registered Shares 3.59%
VZ Holding AG 3.58%
Belimo Holding AG 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)