LPP Sustainable Multi Asset 40 P dy CHF

Dati di base

ISIN CH1106783934
Numero di valore 110678393
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LPP Sustainable Multi Asset 40 P dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.98 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 95.50 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 98.82 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 89.85 CHF 09.04.2025
NAV * 95.98 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 607'104'169
Attivo della classe *** 2'049'494
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +5.31% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -2.35% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi -0.86% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +0.81% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +7.35% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +1.81% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni -4.23% 11.06.2021
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 25.70%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 14.62%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 10.42%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 4.99%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 4.40%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF Z 4.10%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 4.06%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 4.01%
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF 3.81%
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 3.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.18%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)