| ISIN | CH1106783934 |
|---|---|
| Numero di valore | 110678393 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 40 P dy CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.92 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.66 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 99.92 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 89.85 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 99.92 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 629'465'159 | |
| Attivo della classe *** | 2'405'390 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.22% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.14% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +3.69% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +6.31% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +4.04% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +13.83% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +13.75% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | -0.30% |
11.06.2021 - 03.11.2025
11.06.2021 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 27.44% | |
|---|---|---|
| Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 12.52% | |
| Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 9.64% | |
| Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 5.52% | |
| Pictet CH Sov Short-Term MM CHF Z | 4.20% | |
| Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 4.19% | |
| Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF | 4.18% | |
| Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 4.12% | |
| Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD | 2.93% | |
| PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 | 2.65% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.18% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.18% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |