ISIN | CH1106783934 |
---|---|
Valorennummer | 110678393 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LPP Sustainable Multi Asset 40 P dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.98 CHF | 15.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 95.50 CHF | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.82 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 95.98 CHF | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 607'104'169 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'049'494 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +5.31% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -2.35% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | -0.86% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +0.81% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +7.35% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +1.81% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | -4.23% |
11.06.2021 - 15.05.2025
11.06.2021 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 25.70% | |
---|---|---|
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 14.62% | |
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 10.42% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 4.99% | |
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 4.40% | |
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF Z | 4.10% | |
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 4.06% | |
Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 4.01% | |
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF | 3.81% | |
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 | 3.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.18% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |