Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 40 P dy CHF

Stammdaten

ISIN CH1106783934
Valorennummer 110678393
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 40 P dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.36 CHF 08.09.2025
Vorheriger Preis * 97.36 CHF 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 98.82 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 89.85 CHF 09.04.2025
NAV * 97.36 CHF 08.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 613'322'717
Anteilsklassevermögen *** 2'130'944
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.55% 31.12.2024
08.09.2025
1 Monat +0.72% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate +1.10% 10.06.2025
08.09.2025
6 Monate +2.23% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr +2.97% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre +9.47% 08.09.2023
08.09.2025
3 Jahre +8.14% 08.09.2022
08.09.2025
5 Jahre -2.85% 11.06.2021
08.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 27.56%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 11.95%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 10.06%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 5.18%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 4.25%
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF 4.12%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 3.99%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF Z 2.77%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 2.72%
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.18%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)