| ISIN | CH1106783934 |
|---|---|
| Valorennummer | 110678393 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 40 P dy CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 99.77 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 99.69 CHF | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 99.92 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 89.85 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 99.77 CHF | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 629'465'159 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'405'390 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.07% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | +2.55% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +3.99% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.37% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +11.86% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 Jahre | +11.52% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 Jahre | -0.45% |
11.06.2021 - 27.11.2025
11.06.2021 27.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 24.77% | |
|---|---|---|
| Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 11.91% | |
| Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 9.90% | |
| Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 9.33% | |
| Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 5.08% | |
| Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF | 4.11% | |
| Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 4.03% | |
| Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD | 2.99% | |
| Pictet-EUR High Yield HZ CHF | 2.99% | |
| Pictet CH Sov Short-Term MM CHF Z | 2.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER *** | 1.18% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.18% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |