LPP Sustainable Multi Asset 40 P dy CHF

Stammdaten

ISIN CH1106783934
Valorennummer 110678393
Bloomberg Global ID
Fondsname LPP Sustainable Multi Asset 40 P dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.87 CHF 31.12.2024
Vorheriger Preis * 96.03 CHF 30.12.2024
52 Wochen Hoch * 98.82 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 88.75 CHF 05.01.2024
NAV * 95.87 CHF 31.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 643'531'373
Anteilsklassevermögen *** 2'801'737
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -2.68% 02.12.2024
31.12.2024
3 Monate -0.84% 30.09.2024
31.12.2024
6 Monate +0.03% 01.07.2024
31.12.2024
1 Jahr +7.44% 03.01.2024
31.12.2024
2 Jahre +8.44% 03.01.2023
31.12.2024
3 Jahre -6.05% 31.12.2021
31.12.2024
5 Jahre -4.34% 11.06.2021
31.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 23.55%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 12.15%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 10.33%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 5.07%
Pictet CH I-Fgn Bonds Hdg CHF Z 4.95%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 4.27%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 4.03%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 3.83%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 3.81%
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.246%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1041.7% Switzerland31.3% United States4.2% Japan3.1% China2.3% Taiwan2.0% India1.6% South Korea1.6% United Kingdom1.4% Netherlands10.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1020.8% Healthcare20.8% Technology14.5% Financial Services11.7% Industrials8.8% Consumer Defensive8.2% Consumer Cyclical5.7% Communication Services5.5% Basic Materials1.5% Real Estate2.4% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1041.2% Government26.4% Corporate17.0% Derivative10.7% Cash & Equivalents4.7% Securitized

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)