ISIN | CH0552940873 |
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Numero di valore | 55294087 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF EB |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Balanced |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'043.25 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'050.75 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'090.17 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 968.74 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 1'043.25 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'007'606 | |
Attivo della classe *** | 1'523'358 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.75% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -3.71% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.01% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | +0.69% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +4.93% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +14.29% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +4.87% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +4.33% |
24.06.2021 - 31.03.2025
24.06.2021 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc | 16.61% | |
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UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 8.53% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 5.00% | |
Nestle SA | 4.91% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.69% | |
Roche Holding AG | 4.50% | |
UBS Group AG | 2.51% | |
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.48% | |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 2.46% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |