Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF EB

Dati di base

ISIN CH0552940873
Numero di valore 55294087
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF EB
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Balanced
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 980.21 CHF 22.04.2025
Prezzo precedente * 978.75 CHF 17.04.2025
Max 52 settimani * 1'090.17 CHF 17.02.2025
Min 52 settimani * 947.31 CHF 07.04.2025
NAV * 980.21 CHF 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'007'606
Attivo della classe *** 1'523'358
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.34% 30.12.2024
22.04.2025
1 mese -7.91% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -8.40% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -6.23% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +0.29% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +6.45% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni -0.90% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni -1.98% 24.06.2021
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 16.23%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 8.51%
Nestle SA 5.44%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 4.95%
Roche Holding AG 4.73%
Novartis AG Registered Shares 4.70%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 2.49%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.45%
UBS Group AG 2.41%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)