ISIN | CH0552940873 |
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Numero di valore | 55294087 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF EB |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Balanced |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'008.93 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'018.31 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'049.22 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 871.07 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'008.93 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 92'104'334 | |
Attivo della classe *** | 1'507'620 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.68% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +3.74% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -0.83% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.79% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +9.49% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +12.07% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -1.84% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +0.89% |
24.06.2021 - 05.09.2024
24.06.2021 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSIF (IE) MSCI USA ESG Ldrs Bl ETF B USD | 15.67% | |
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iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc | 6.86% | |
Nestle SA | 5.91% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.89% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 4.86% | |
Roche Holding AG | 4.56% | |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 2.57% | |
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.52% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY | 2.30% | |
UBS Group AG | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |