UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Pacific ex Japan Selection Index Fund USD I-A acc

Dati di base

ISIN LU2189790178
Numero di valore 55325025
Bloomberg Global ID CSJEBQU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Pacific ex Japan Selection Index Fund USD I-A acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund tracks the MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'112.63 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 1'117.71 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 1'141.42 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 894.28 USD 09.04.2025
NAV * 1'112.63 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 171'323'981
Attivo della classe *** 40'756'727
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.00% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.40% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +4.92% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +4.84% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +4.74% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +8.61% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +14.35% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +11.20% 08.06.2022
06.06.2025
5 anni +11.26% 07.01.2021
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AIA Group Ltd 10.33%
CSL Ltd 9.92%
ANZ Group Holdings Ltd 7.26%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 6.76%
Macquarie Group Ltd 5.72%
Goodman Group 4.97%
United Overseas Bank Ltd 4.28%
Transurban Group 3.57%
Woodside Energy Group Ltd 3.21%
Aristocrat Leisure Ltd 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.0017%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)