| ISIN | LU2189790178 |
|---|---|
| Valorennummer | 55325025 |
| Bloomberg Global ID | CSJEBQU LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Pacific ex Japan Selection Index Fund USD I-A acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'181.79 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'167.10 USD | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'185.54 USD | 15.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 894.28 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'181.79 USD | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 168'366'559 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 43'891'065 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.84% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.32% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 Monat | +2.22% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +0.87% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +15.84% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +10.32% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +32.79% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +37.73% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +18.18% |
07.01.2021 - 27.10.2025
07.01.2021 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | 10.33% | |
|---|---|---|
| CSL Ltd | 9.92% | |
| ANZ Group Holdings Ltd | 7.26% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 6.76% | |
| Macquarie Group Ltd | 5.72% | |
| Goodman Group | 4.97% | |
| United Overseas Bank Ltd | 4.28% | |
| Transurban Group | 3.57% | |
| Woodside Energy Group Ltd | 3.21% | |
| Aristocrat Leisure Ltd | 3.08% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |