ISIN | LU2347663259 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Family HD1 CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 174.90 CHF | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 173.67 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 174.90 CHF | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 141.99 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 174.90 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 182'047'291 | |
Attivo della classe *** | 5'856'273 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.94% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 mese | +4.72% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +2.05% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +13.38% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +6.74% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +32.23% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +49.76% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | -13.07% |
15.07.2021 - 03.10.2025
15.07.2021 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Investor AB Class B | 4.25% | |
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HCA Healthcare Inc | 4.00% | |
Brown & Brown Inc | 3.84% | |
Alphabet Inc Class A | 3.52% | |
Walmart Inc | 3.42% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.40% | |
Oracle Corp | 3.27% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.11% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.09% | |
L'Oreal SA | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.90% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2021 |