ISIN | LU1708487480 |
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Numero di valore | 38856018 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Global Short Duration NH cap. EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.46 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.51 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 104.52 EUR | 06.10.2025 |
Min 52 settimani * | 101.90 EUR | 10.10.2024 |
NAV * | 104.46 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | 104.46 EUR | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'024'080 | |
Attivo della classe *** | 8'423'335 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.03% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.21% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +0.09% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +0.68% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +1.81% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +2.55% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +7.34% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +8.27% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +4.59% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
General Motors Financial Company Inc 5.25% | 2.09% | |
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JPMorgan Chase & Co. 4.25% | 1.68% | |
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% | 1.68% | |
Apple Inc. 2.9% | 1.64% | |
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375% | 1.35% | |
Lennar Corp. 5.25% | 1.25% | |
Sysco Corporation 3.3% | 1.24% | |
Berry Global Inc 1.57% | 1.24% | |
Molson Coors Beverage Company 3% | 1.24% | |
Anglian Water Services Financing PLC 4.5% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 0.67% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |