Mirabaud - Global Short Duration NH cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708487480
Valorennummer 38856018
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Short Duration NH cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.96 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 103.90 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 103.96 EUR 01.08.2025
52 Wochen Tief * 101.18 EUR 06.08.2024
NAV * 103.96 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis * 103.96 EUR 01.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'440'620
Anteilsklassevermögen *** 8'017'196
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.54% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.66% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +0.21% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +0.83% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +1.20% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +2.78% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +7.23% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +6.10% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +4.31% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.60%
Amazon.com, Inc. 5.2% 2.22%
General Motors Financial Company Inc 5.25% 2.16%
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% 1.73%
JPMorgan Chase & Co. 4.25% 1.72%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5% 1.72%
Apple Inc. 2.9% 1.68%
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375% 1.43%
Anglian Water Services Financing PLC 4.5% 1.30%
Lennar Corp. 5.25% 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.67%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)