ISIN | LU1708487480 |
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Valorennummer | 38856018 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Short Duration NH cap. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.24 EUR | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.26 EUR | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.26 EUR | 27.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.57 EUR | 30.08.2024 |
NAV * | 104.24 EUR | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | 104.24 EUR | 28.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'440'620 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'017'196 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.82% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.36% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | +0.36% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +0.91% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +1.13% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +2.62% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +7.44% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +6.70% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +4.50% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com, Inc. 5.2% | 2.13% | |
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General Motors Financial Company Inc 5.25% | 2.05% | |
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% | 1.65% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.25% | 1.64% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5% | 1.63% | |
United States Treasury Notes 3.125% | 1.63% | |
Apple Inc. 2.9% | 1.60% | |
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375% | 1.30% | |
Lennar Corp. 5.25% | 1.23% | |
Sysco Corporation 3.3% | 1.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.67% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |