Mirabaud - Global Short Duration NH cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708487480
Valorennummer 38856018
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Short Duration NH cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.60 EUR 09.04.2025
Vorheriger Preis * 102.51 EUR 08.04.2025
52 Wochen Hoch * 103.14 EUR 02.04.2025
52 Wochen Tief * 99.35 EUR 16.04.2024
NAV * 102.60 EUR 09.04.2025
Ausgabepreis * 102.60 EUR 09.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'434'418
Anteilsklassevermögen *** 8'959'683
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.21% 31.12.2024
09.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.09% 31.12.2024
09.04.2025
1 Monat -0.44% 10.03.2025
09.04.2025
3 Monate +0.26% 10.01.2025
09.04.2025
6 Monate +0.73% 09.10.2024
09.04.2025
1 Jahr +3.03% 09.04.2024
09.04.2025
2 Jahre +5.75% 11.04.2023
09.04.2025
3 Jahre +3.72% 11.04.2022
09.04.2025
5 Jahre +6.93% 09.04.2020
09.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.42%
Amazon.com, Inc. 5.2% 2.10%
General Motors Financial Company Inc 5.25% 2.02%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.75459% 2.02%
T-Mobile USA, Inc. 3.5% 1.69%
CRH America Inc. 3.875% 1.69%
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% 1.64%
JPMorgan Chase & Co. 4.25% 1.61%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5% 1.61%
Apple Inc. 2.9% 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.67%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)