Mirabaud - Global Short Duration NH cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708487480
Valorennummer 38856018
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Short Duration NH cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.11 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 102.10 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 102.13 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 97.93 EUR 24.11.2023
NAV * 102.11 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 102.11 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'135'404
Anteilsklassevermögen *** 7'878'767
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.03% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.06% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.13% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.63% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.13% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.27% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +6.12% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +1.38% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +3.03% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.70%
International Business Machines Corporation 3.45% 2.67%
Amazon.com, Inc. 5.2% 2.36%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.5497% 2.26%
General Motors Financial Company Inc 5.25% 2.26%
Verisign, Inc. 5.25% 1.98%
ISS Global A/S 0.875% 1.89%
CRH America Inc. 3.875% 1.88%
T-Mobile USA, Inc. 3.5% 1.88%
Smurfit Capital Funding PLC 7.5% 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.67%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)