ISIN | LU1708486839 |
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Valorennummer | 38845476 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH cap. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.69 EUR | 06.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.99 EUR | 05.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.86 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.39 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 101.69 EUR | 06.03.2025 |
Ausgabepreis * | 101.69 EUR | 06.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 400'053'459 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'524'372 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.01% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.46% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 Monat | -0.60% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 Monate | -0.99% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 Monate | -0.28% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 Jahr | +3.56% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 Jahre | +8.37% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 Jahre | +2.21% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 Jahre | +1.82% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.78% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2.25% | |
BNP Paribas SA 5.125% | 1.29% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.21% | |
JPMorgan Chase & Co. 2.525% | 1.01% | |
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% | 0.94% | |
International Business Machines Corporation 2.85% | 0.92% | |
Walt Disney Company 3.5% | 0.89% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.89% | |
Credit Agricole S.A. 4.75% | 0.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.87% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |