Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708486839
Valorennummer 38845476
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.85 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 102.72 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 102.86 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 99.35 EUR 10.04.2025
NAV * 102.85 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis * 102.85 EUR 01.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 355'802'772
Anteilsklassevermögen *** 34'546'825
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.15% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.27% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +0.23% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +2.16% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +0.73% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +2.18% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +9.47% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +7.26% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +3.41% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 12.85%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.41%
United States Treasury Notes 3% 2.44%
Euro Bund Future Sept 25 1.96%
United States Treasury Notes 3.75% 1.94%
BNP Paribas SA 5.125% 1.31%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% 1.23%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 1.17%
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% 0.94%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.87%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)