Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708486839
Valorennummer 38845476
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.85 EUR 09.04.2025
Vorheriger Preis * 99.65 EUR 08.04.2025
52 Wochen Hoch * 102.86 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 97.39 EUR 16.04.2024
NAV * 99.85 EUR 09.04.2025
Ausgabepreis * 99.85 EUR 09.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 384'660'926
Anteilsklassevermögen *** 38'568'684
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.80% 31.12.2024
09.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.93% 31.12.2024
09.04.2025
1 Monat -1.81% 10.03.2025
09.04.2025
3 Monate -1.26% 10.01.2025
09.04.2025
6 Monate -2.12% 09.10.2024
09.04.2025
1 Jahr +1.12% 09.04.2024
09.04.2025
2 Jahre +5.89% 11.04.2023
09.04.2025
3 Jahre +0.70% 11.04.2022
09.04.2025
5 Jahre +7.35% 09.04.2020
09.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.08%
United States Treasury Notes 3.875% 1.21%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% 1.19%
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% 0.93%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.90%
Credit Agricole S.A. 4.75% 0.88%
AT&T Inc 3.65% 0.86%
Oracle Corp. 3.6% 0.84%
T-Mobile USA, Inc. 4.5% 0.80%
BNP Paribas SA 5.125% 0.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.87%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)