ISIN | LU0947862743 |
---|---|
Numero di valore | 21720665 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Stock Selection A EUR |
Offerente del fondo |
NS Partners SA
Telefono: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
Offerente del fondo | NS Partners SA |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 283.35 EUR | 28.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 283.98 EUR | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 302.44 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 244.96 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 283.35 EUR | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 548'043'899 | |
Attivo della classe *** | 162'459'861 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.56% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.99% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mese | -0.20% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +2.02% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | -5.31% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +3.34% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +17.35% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +20.41% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | +65.50% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abbott Laboratories | 4.38% | |
---|---|---|
Swiss Re AG | 4.02% | |
Cisco Systems Inc | 4.00% | |
Mondelez International Inc Class A | 3.90% | |
Booking Holdings Inc | 3.69% | |
Alphabet Inc Class A | 3.43% | |
ASML Holding NV | 3.42% | |
Cummins Inc | 3.40% | |
Generali | 3.34% | |
Visa Inc Class A | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |