UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU2358374390
Numero di valore 112253240
Bloomberg Global ID UBTFIXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in valute di piccoli Paesi sviluppati con un merito di credito relativamente buono. L'esposizione valutaria risultante non è dotata di copertura e costituisce la principale fonte di rendimento del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.37 CHF 25.04.2025
Prezzo precedente * 98.33 CHF 24.04.2025
Max 52 settimani * 98.37 CHF 25.04.2025
Min 52 settimani * 95.15 CHF 30.04.2024
NAV * 98.37 CHF 25.04.2025
Issue Price * 98.37 CHF 25.04.2025
Redemption Price * 98.37 CHF 25.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'750'298
Attivo della classe *** 1'888'113
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.35% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese +0.65% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi +1.01% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi +1.21% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +3.33% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +4.24% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni +2.23% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni -1.63% 02.07.2021
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 0.5% 3.79%
Italy (Republic Of) 3.5% 3.40%
Italy (Republic Of) 1.85% 2.98%
United States Treasury Notes 2.875% 2.76%
Italy (Republic Of) 1.3% 2.01%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.99%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% 1.97%
United States Treasury Notes 4% 1.79%
United States Treasury Notes 3.25% 1.78%
Federal National Mortgage Association 5% 1.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)