ISIN | LU2358374390 |
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Numero di valore | 112253240 |
Bloomberg Global ID | UBTFIXA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in valute di piccoli Paesi sviluppati con un merito di credito relativamente buono. L'esposizione valutaria risultante non è dotata di copertura e costituisce la principale fonte di rendimento del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.49 CHF | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.43 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 99.49 CHF | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 96.75 CHF | 05.11.2024 |
NAV * | 99.49 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 99.49 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 99.49 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 119'437'693 | |
Attivo della classe *** | 1'917'653 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.50% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 mese | +0.26% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +0.76% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +1.82% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +1.76% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +6.18% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +5.05% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | -0.51% |
02.07.2021 - 11.09.2025
02.07.2021 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 5% | 5.76% | |
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United States Treasury Notes 3.5% | 4.56% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 4.27% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.80% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 3.49% | |
Italy (Republic Of) 1.6% | 3.44% | |
United States Treasury Notes 5% | 3.07% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | 2.24% | |
Italy (Republic Of) 1.3% | 2.10% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.06% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |