ISIN | LU2083923875 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth SF Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS und/oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und internationalen Aktien (Mindestaktienquote: 51% des Fondsvermögens). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.47 EUR | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.81 EUR | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.91 EUR | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.22 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 112.47 EUR | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 548'993'945 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'332'162 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.64% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.76% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | +0.91% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +7.13% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +1.87% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +3.18% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +13.07% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +16.91% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +10.31% |
22.04.2021 - 16.07.2025
22.04.2021 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 12.07% | |
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Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap | 10.66% | |
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap | 10.24% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 9.69% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 8.96% | |
SLF FR EQ ESG US LOW | 5.65% | |
Amundi MSCI USA ESG Sel ETF Acc EUR H | 4.07% | |
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC | 3.97% | |
Swiss Life (LUX) Eq Glb Cnsrv SEURAcc | 3.96% | |
Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C | 3.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 2.70% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.66% |
Ongoing Charges *** | 3.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |