RP Global Equities Fund A EUR

Dati di base

ISIN CH1107674645
Numero di valore 110767464
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RP Global Equities Fund A EUR
Offerente del fondo Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Offerente del fondo Reuss Private AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The primary investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in the stocks of selected companies worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.40 EUR 26.11.2024
Prezzo precedente * 11.42 EUR 25.11.2024
Max 52 settimani * 11.65 EUR 14.10.2024
Min 52 settimani * 9.51 EUR 28.11.2023
NAV * 11.40 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'831'691
Attivo della classe *** 2'169'193
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.74% 31.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.88% 31.12.2023
26.11.2024
1 mese -0.61% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +0.35% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +0.26% 28.05.2024
26.11.2024
1 anno +20.25% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +31.79% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +8.67% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +14.00% 07.04.2021
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.91%
Alphabet Inc Class C 4.02%
Porsche AG Preference Shares 3.36%
Boeing Co 3.31%
L'Oreal SA 3.27%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.23%
Adobe Inc 3.22%
Nestle SA 3.18%
Edenred SE 3.17%
SLB 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2023

Costi / Rischi

TER 1.35%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)