ISIN | CH1107674645 |
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Numero di valore | 110767464 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RP Global Equities Fund A EUR |
Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Offerente del fondo | Reuss Private AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The primary investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in the stocks of selected companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.40 EUR | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.42 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 11.65 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.51 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 11.40 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'831'691 | |
Attivo della classe *** | 2'169'193 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.74% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.88% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | -0.61% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +0.35% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +0.26% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +20.25% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +31.79% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +8.67% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +14.00% |
07.04.2021 - 26.11.2024
07.04.2021 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.91% | |
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Alphabet Inc Class C | 4.02% | |
Porsche AG Preference Shares | 3.36% | |
Boeing Co | 3.31% | |
L'Oreal SA | 3.27% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.23% | |
Adobe Inc | 3.22% | |
Nestle SA | 3.18% | |
Edenred SE | 3.17% | |
SLB | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2023 |
TER | 1.35% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |