RP Global Equities Fund A EUR

Détails

ISIN CH1107674645
No. de valeur 110767464
Bloomberg Global ID
Nom de fond RP Global Equities Fund A EUR
Prestataire de fonds Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Téléphone: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Prestataire de fonds Reuss Private AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reuss Private AG
Bremgarten
Téléphone: +41 56 511 41 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The primary investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in the stocks of selected companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.56 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 10.65 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 11.65 EUR 14.10.2024
Min 52 semaines * 10.45 EUR 05.08.2024
NAV * 10.56 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'870'060
Actifs de la classe *** 2'290'364
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.91% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -2.20% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -5.21% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -3.91% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -8.49% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -4.17% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +15.66% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +6.99% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +5.60% 07.04.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.91%
Alphabet Inc Class C 4.02%
Porsche AG Preference Shares 3.36%
Boeing Co 3.31%
L'Oreal SA 3.27%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.23%
Adobe Inc 3.22%
Nestle SA 3.18%
Edenred SE 3.17%
SLB 3.06%
Dernière mise à jour des données 31.05.2023

Coûts / Risques

TER 1.35%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)