ISIN | CH1107674645 |
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No. de valeur | 110767464 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RP Global Equities Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in the stocks of selected companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.40 EUR | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 11.42 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 11.65 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 9.51 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 11.40 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'831'691 | |
Actifs de la classe *** | 2'169'193 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.74% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +15.88% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | -0.61% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +0.35% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +0.26% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +20.25% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +31.79% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | +8.67% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +14.00% |
07.04.2021 - 26.11.2024
07.04.2021 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.91% | |
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Alphabet Inc Class C | 4.02% | |
Porsche AG Preference Shares | 3.36% | |
Boeing Co | 3.31% | |
L'Oreal SA | 3.27% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.23% | |
Adobe Inc | 3.22% | |
Nestle SA | 3.18% | |
Edenred SE | 3.17% | |
SLB | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2023 |
TER | 1.35% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |