RP Global Equities Fund A EUR

Détails

ISIN CH1107674645
No. de valeur 110767464
Bloomberg Global ID
Nom de fond RP Global Equities Fund A EUR
Prestataire de fonds Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Téléphone: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Prestataire de fonds Reuss Private AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reuss Private AG
Bremgarten
Téléphone: +41 56 511 41 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The primary investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in the stocks of selected companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.40 EUR 26.11.2024
Prix précédent * 11.42 EUR 25.11.2024
Max 52 semaines * 11.65 EUR 14.10.2024
Min 52 semaines * 9.51 EUR 28.11.2023
NAV * 11.40 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'831'691
Actifs de la classe *** 2'169'193
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.74% 31.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.88% 31.12.2023
26.11.2024
1 mois -0.61% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +0.35% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +0.26% 28.05.2024
26.11.2024
1 an +20.25% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +31.79% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans +8.67% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans +14.00% 07.04.2021
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.91%
Alphabet Inc Class C 4.02%
Porsche AG Preference Shares 3.36%
Boeing Co 3.31%
L'Oreal SA 3.27%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.23%
Adobe Inc 3.22%
Nestle SA 3.18%
Edenred SE 3.17%
SLB 3.06%
Dernière mise à jour des données 31.05.2023

Coûts / Risques

TER 1.35%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)