ISIN | CH1107674645 |
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No. de valeur | 110767464 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RP Global Equities Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in the stocks of selected companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.56 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 10.65 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 11.65 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 10.45 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 10.56 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'870'060 | |
Actifs de la classe *** | 2'290'364 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.91% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.20% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -5.21% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -3.91% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -8.49% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -4.17% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +15.66% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +6.99% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +5.60% |
07.04.2021 - 31.03.2025
07.04.2021 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.91% | |
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Alphabet Inc Class C | 4.02% | |
Porsche AG Preference Shares | 3.36% | |
Boeing Co | 3.31% | |
L'Oreal SA | 3.27% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.23% | |
Adobe Inc | 3.22% | |
Nestle SA | 3.18% | |
Edenred SE | 3.17% | |
SLB | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2023 |
TER | 1.35% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |