ISIN | CH1106783959 |
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Numero di valore | 110678395 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LPP Sustainable Multi Asset 60 I dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.03 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.43 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 106.03 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 92.73 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 105.03 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 323'824'521 | |
Attivo della classe *** | 16'170'464 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.04% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.22% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +3.47% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +3.14% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +13.96% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +13.42% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -2.60% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +5.03% |
19.05.2021 - 13.11.2024
19.05.2021 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 23.50% | |
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Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 12.29% | |
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 9.18% | |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 5.60% | |
Pict Am Wld Sm Cap Ptf(Ubs) 23/33 | 5.23% | |
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 4.34% | |
Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 3.64% | |
Pictet CH I-Fgn Bonds Hdg CHF Z | 3.56% | |
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) | 3.45% | |
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD | 3.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.763% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |