LPP Sustainable Multi Asset 60 I dy CHF

Dati di base

ISIN CH1106783959
Numero di valore 110678395
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LPP Sustainable Multi Asset 60 I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.52 CHF 12.06.2025
Prezzo precedente * 104.68 CHF 11.06.2025
Max 52 settimani * 108.38 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 95.08 CHF 07.04.2025
NAV * 104.52 CHF 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 371'417'194
Attivo della classe *** 23'865'170
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.58% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese +1.04% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +1.07% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi -0.67% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +1.60% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +10.85% 12.06.2023
12.06.2025
3 anni +10.15% 13.06.2022
12.06.2025
5 anni +4.52% 19.05.2021
12.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 24.03%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 12.49%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 9.25%
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 8.27%
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 5.53%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 5.14%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 4.82%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 3.79%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 3.51%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 3.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.71%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)