LPP Sustainable Multi Asset 60 I dy CHF

Dati di base

ISIN CH1106783959
Numero di valore 110678395
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LPP Sustainable Multi Asset 60 I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.03 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 105.43 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 106.03 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 92.73 CHF 15.11.2023
NAV * 105.03 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 323'824'521
Attivo della classe *** 16'170'464
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.04% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -0.22% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +3.47% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +3.14% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +13.96% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +13.42% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -2.60% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +5.03% 19.05.2021
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 23.50%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 12.29%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 9.18%
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 5.60%
Pict Am Wld Sm Cap Ptf(Ubs) 23/33 5.23%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 4.34%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 3.64%
Pictet CH I-Fgn Bonds Hdg CHF Z 3.56%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 3.45%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.763%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)