Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 60 I dy CHF

Dati di base

ISIN CH1106783959
Numero di valore 110678395
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 60 I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.10 CHF 18.12.2025
Prezzo precedente * 106.66 CHF 17.12.2025
Max 52 settimani * 108.08 CHF 08.12.2025
Min 52 settimani * 92.44 CHF 07.04.2025
NAV * 107.10 CHF 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 390'545'448
Attivo della classe *** 18'767'217
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.00% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +2.52% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +2.63% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +6.27% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +6.07% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +16.74% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +21.24% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +10.16% 19.05.2021
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 16.94%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 10.39%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 9.90%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 8.66%
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 5.83%
Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z USD Acc 5.59%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 4.92%
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 4.52%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 4.00%
Pictet-Digital Z USD 3.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.71%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)