Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 60 I dy CHF

Dati di base

ISIN CH1106783959
Numero di valore 110678395
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 60 I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.30 CHF 08.09.2025
Prezzo precedente * 106.35 CHF 05.09.2025
Max 52 settimani * 108.38 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 95.08 CHF 07.04.2025
NAV * 106.30 CHF 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 379'253'907
Attivo della classe *** 24'427'949
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.29% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +0.97% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +1.23% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi +2.57% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +5.25% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +14.33% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +13.45% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +6.30% 19.05.2021
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 19.94%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 11.80%
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 9.30%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 9.07%
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 4.83%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 4.72%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 3.84%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 3.83%
Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z EUR Acc 3.42%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.71%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)