Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 60 I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH1106783959
Valorennummer 110678395
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 60 I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.90 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 110.17 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 110.17 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 92.44 CHF 07.04.2025
NAV * 109.90 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 391'235'457
Anteilsklassevermögen *** 17'896'308
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.68% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.68% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.52% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +8.47% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +7.87% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +20.73% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +22.47% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +13.04% 19.05.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 17.53%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 10.20%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 9.94%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 8.55%
Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z USD Acc 6.37%
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 6.02%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 4.99%
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 4.42%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 4.29%
Pictet-Digital Z USD 4.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.71%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)