ISIN | CH1106786192 |
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Numero di valore | 110678619 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 60 Z dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.85 CHF | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.12 CHF | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 107.44 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 94.56 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 105.85 CHF | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 379'253'907 | |
Attivo della classe *** | 351'383'687 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.54% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.52% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +2.35% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | +0.61% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +4.74% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +13.72% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | +12.77% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 anni | +5.85% |
17.05.2021 - 05.09.2025
17.05.2021 05.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 19.94% | |
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Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 11.80% | |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 9.30% | |
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 9.07% | |
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 | 4.83% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 4.72% | |
Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 3.84% | |
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD | 3.83% | |
Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z EUR Acc | 3.42% | |
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.24% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |