ISIN | CH1106786192 |
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Valorennummer | 110678619 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LPP Sustainable Multi Asset 60 Z dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.67 CHF | 16.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 103.44 CHF | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.44 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.56 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 103.67 CHF | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 372'806'865 | |
Anteilsklassevermögen *** | 345'198'221 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.43% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.44% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +8.29% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | -0.98% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | -1.36% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +11.45% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +10.25% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +3.67% |
17.05.2021 - 16.07.2025
17.05.2021 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 20.14% | |
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Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 12.13% | |
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 9.75% | |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 8.59% | |
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 5.08% | |
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 | 4.93% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 4.79% | |
Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 3.80% | |
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD | 3.48% | |
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc | 3.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.24% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |