ISIN | CH1106786192 |
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Valorennummer | 110678619 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 60 Z dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.80 CHF | 08.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 105.85 CHF | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.44 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.56 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 105.80 CHF | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 379'253'907 | |
Anteilsklassevermögen *** | 351'383'687 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.49% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.99% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +1.54% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +2.66% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +5.11% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +13.98% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +12.78% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +5.80% |
17.05.2021 - 08.09.2025
17.05.2021 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 19.94% | |
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Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 11.80% | |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 9.30% | |
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 9.07% | |
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 | 4.83% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 4.72% | |
Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 3.84% | |
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD | 3.83% | |
Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z EUR Acc | 3.42% | |
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.24% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |