LPP Sustainable Multi Asset 60 P dy CHF

Dati di base

ISIN CH1106786184
Numero di valore 110678618
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LPP Sustainable Multi Asset 60 P dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.56 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 94.35 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 105.36 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 92.36 CHF 07.04.2025
NAV * 93.56 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 366'650'195
Attivo della classe *** 3'079'800
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.46% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -7.98% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -8.64% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -7.90% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -3.24% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +2.98% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -5.40% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -6.93% 02.06.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 24.93%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 11.16%
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 8.96%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 8.77%
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 5.95%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 4.36%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 4.29%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 3.86%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 3.19%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 3.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.28%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)