ISIN | CH1106786184 |
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Numero di valore | 110678618 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LPP Sustainable Multi Asset 60 P dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.56 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.35 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 105.36 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 92.36 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 93.56 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 366'650'195 | |
Attivo della classe *** | 3'079'800 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.46% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -7.98% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -8.64% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -7.90% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -3.24% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +2.98% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -5.40% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -6.93% |
02.06.2021 - 16.04.2025
02.06.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 24.93% | |
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Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 11.16% | |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 8.96% | |
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 8.77% | |
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 | 5.95% | |
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 4.36% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 4.29% | |
Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 3.86% | |
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) | 3.19% | |
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD | 3.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.28% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |