Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 60 P dy CHF

Dati di base

ISIN CH1106786184
Numero di valore 110678618
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 60 P dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.50 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 107.76 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 107.76 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 90.80 CHF 07.04.2025
NAV * 107.50 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 391'235'457
Attivo della classe *** 3'616'856
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.67% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.64% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.39% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +8.18% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +7.28% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +20.03% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +20.82% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +8.77% 02.06.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 17.53%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 10.20%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 9.94%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 8.55%
Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z USD Acc 6.37%
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 6.02%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 4.99%
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 4.42%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 4.29%
Pictet-Digital Z USD 4.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.28%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)