ISIN | CH1106786184 |
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Numero di valore | 110678618 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 60 P dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.67 CHF | 12.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.23 CHF | 11.08.2025 |
Max 52 settimani * | 105.36 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 92.36 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 102.67 CHF | 12.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 376'618'156 | |
Attivo della classe *** | 3'405'539 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.55% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.81% |
14.07.2025 - 12.08.2025
14.07.2025 12.08.2025 |
3 mesi | +2.23% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 mesi | -1.94% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 anno | +5.21% |
12.08.2024 - 12.08.2025
12.08.2024 12.08.2025 |
2 anni | +12.92% |
14.08.2023 - 12.08.2025
14.08.2023 12.08.2025 |
3 anni | +8.81% |
12.08.2022 - 12.08.2025
12.08.2022 12.08.2025 |
5 anni | +2.13% |
02.06.2021 - 12.08.2025
02.06.2021 12.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 19.36% | |
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Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 11.79% | |
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 9.72% | |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 9.21% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 4.93% | |
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 | 4.74% | |
Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 3.94% | |
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD | 3.82% | |
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 3.63% | |
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc | 3.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.28% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |