LPP Sustainable Multi Asset 60 P dy CHF

Détails

ISIN CH1106786184
No. de valeur 110678618
Bloomberg Global ID
Nom de fond LPP Sustainable Multi Asset 60 P dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment a pour objectif, tout en suivant les principes énoncés dans la Loi sur la prévoyance professionnelle, d’offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement d'un portefeuille diversifié dont l’allocation stratégique en actions s’élève à 60%. À cette fin, il investira principalement dans des titres de créance, des instruments du marché monétaire, des dépôts, des actions, des fonds immobiliers ainsi que des métaux précieux. De manière générale, ces investissements pourront être effectués tant en ligne directe que par le biais de placements collectifs ou de produits dérivés ; toutefois, pour certaines classes d’actifs tels que les placements alternatifs et les obligations à haut rendement, les investissements en ligne directe ne sont pas autorisés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.70 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 102.09 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 102.68 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 90.46 CHF 05.01.2024
NAV * 101.70 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 323'824'521
Actifs de la classe *** 3'356'232
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.49% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -0.27% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +3.31% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +2.84% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +13.10% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +12.69% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -3.71% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +1.16% 02.06.2021
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 23.50%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 12.29%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 9.18%
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 5.60%
Pict Am Wld Sm Cap Ptf(Ubs) 23/33 5.23%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 4.34%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 3.64%
Pictet CH I-Fgn Bonds Hdg CHF Z 3.56%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 3.45%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 3.39%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.326%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)