| ISIN | CH1106783884 |
|---|---|
| Numero di valore | 110678388 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 40 I dy CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.57 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.17 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 101.13 CHF | 09.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 90.33 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 100.57 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 629'633'107 | |
| Attivo della classe *** | 28'302'578 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.49% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.47% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +1.90% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +4.42% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +4.18% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +11.85% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +14.78% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +2.01% |
02.06.2021 - 18.12.2025
02.06.2021 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 23.49% | |
|---|---|---|
| Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 11.77% | |
| Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 9.76% | |
| Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 8.35% | |
| Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 5.05% | |
| Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 4.99% | |
| Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF | 4.15% | |
| Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z USD Acc | 3.67% | |
| Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 3.46% | |
| PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 | 3.24% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.71% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.71% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |