ISIN | CH1106783884 |
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Numero di valore | 110678388 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 40 I dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.14 CHF | 12.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.12 CHF | 11.08.2025 |
Max 52 settimani * | 100.87 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 91.81 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 99.14 CHF | 12.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 603'711'107 | |
Attivo della classe *** | 26'468'129 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.34% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
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1 mese | +1.32% |
14.07.2025 - 12.08.2025
14.07.2025 12.08.2025 |
3 mesi | +1.66% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 mesi | -0.86% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 anno | +3.17% |
12.08.2024 - 12.08.2025
12.08.2024 12.08.2025 |
2 anni | +9.94% |
14.08.2023 - 12.08.2025
14.08.2023 12.08.2025 |
3 anni | +5.27% |
12.08.2022 - 12.08.2025
12.08.2022 12.08.2025 |
5 anni | -1.07% |
02.06.2021 - 12.08.2025
02.06.2021 12.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 28.19% | |
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Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 11.43% | |
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 10.06% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 5.33% | |
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 4.96% | |
Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 4.31% | |
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF | 4.08% | |
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 3.62% | |
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF Z | 2.87% | |
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.71% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |