| ISIN | CH1106783884 |
|---|---|
| Valorennummer | 110678388 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 40 I dy CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 100.57 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 100.17 CHF | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 101.13 CHF | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 90.33 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 100.57 CHF | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 629'633'107 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 28'302'578 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.49% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.47% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +1.90% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +4.42% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.18% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +11.85% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +14.78% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +2.01% |
02.06.2021 - 18.12.2025
02.06.2021 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 23.49% | |
|---|---|---|
| Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 11.77% | |
| Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 9.76% | |
| Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 8.35% | |
| Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 5.05% | |
| Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 4.99% | |
| Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF | 4.15% | |
| Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z USD Acc | 3.67% | |
| Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 3.46% | |
| PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 | 3.24% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.71% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.71% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |