ISIN | CH1106783884 |
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Valorennummer | 110678388 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LPP Sustainable Multi Asset 40 I dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.51 CHF | 12.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 98.52 CHF | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.87 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.81 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 98.51 CHF | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 622'275'226 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'611'158 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.70% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.02% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +1.59% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | -0.30% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +1.66% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +8.35% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +6.51% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | -1.70% |
02.06.2021 - 12.06.2025
02.06.2021 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 25.72% | |
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Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 14.34% | |
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 10.07% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 5.06% | |
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 4.92% | |
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 4.51% | |
Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 4.02% | |
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF | 3.95% | |
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) | 3.51% | |
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 | 3.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.71% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |