Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (EUR)

Dati di base

ISIN LU2208087341
Numero di valore 56015781
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (EUR)
Offerente del fondo Crossinvest SA Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Offerente del fondo Crossinvest SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub‐fund (hereafter the “Sub‐Fund”) is to achieve long term capital appreciation by pursuing global focus exposure opportunities in companies all over the world. The investment focus will be on metal and mining industry/sector leaders (or emerging leaders) that offer premium growth, global presence and/or profitability prospects and valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.81 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 90.48 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 111.38 EUR 21.05.2024
Min 52 settimani * 84.87 EUR 30.12.2024
NAV * 88.81 EUR 31.03.2025
Issue Price * 88.81 EUR 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'538'503
Attivo della classe *** 3'100'725
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.14% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +6.00% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +1.01% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +4.14% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -14.14% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -8.85% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -16.12% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -23.47% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -17.03% 15.04.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)