ISIN | LU2238330984 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2.78 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 2.76 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 2.98 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 2.35 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 2.78 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'729'608 | |
Attivo della classe *** | 2'058'279 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.08% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.37% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +2.59% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +1.68% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +1.28% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +1.95% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +6.81% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | -8.77% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | -25.25% |
16.02.2021 - 04.09.2025
16.02.2021 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sea Ltd ADR | 9.72% | |
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DBS Group Holdings Ltd | 9.30% | |
Sembcorp Industries Ltd | 4.66% | |
United Overseas Bank Ltd | 4.58% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.97% | |
Tenaga Nasional Bhd | 2.89% | |
Keppel Ltd | 2.85% | |
Gamuda Bhd | 2.80% | |
Sunway Construction Group Bhd | 2.54% | |
BDO Unibank Inc | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |