Redwheel Global Equity Income Fund S EUR

Dati di base

ISIN LU2264081188
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Global Equity Income Fund S EUR
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.50 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 148.13 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 154.49 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 135.84 EUR 16.04.2024
NAV * 148.50 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 132'530'113
Attivo della classe *** 40'278'235
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.99% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +5.52% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.88% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +3.47% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.96% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +6.27% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +15.76% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +18.47% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +48.50% 11.12.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zurich Insurance Group AG 3.65%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.44%
Cisco Systems Inc 3.35%
Diageo PLC 3.34%
Moncler SpA 3.18%
Johnson & Johnson 3.15%
Keurig Dr Pepper Inc 3.02%
Admiral Group PLC 2.97%
American Tower Corp 2.94%
Sysco Corp 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.77%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)