Redwheel Global Equity Income Fund S EUR

Détails

ISIN LU2264081188
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Equity Income Fund S EUR
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.15 EUR 15.11.2024
Prix précédent * 142.59 EUR 14.11.2024
Max 52 semaines * 148.98 EUR 17.10.2024
Min 52 semaines * 124.96 EUR 20.11.2023
NAV * 142.15 EUR 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 178'503'348
Actifs de la classe *** 78'443'086
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.26% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.13% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -3.83% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois -1.42% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois +1.00% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +12.76% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +14.75% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans +16.91% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans +42.15% 11.12.2020
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cisco Systems Inc 5.33%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.70%
Zurich Insurance Group AG 3.35%
American Tower Corp 3.13%
Johnson & Johnson 3.12%
Keurig Dr Pepper Inc 3.03%
Diageo PLC 2.92%
Sysco Corp 2.91%
Sanofi SA 2.78%
Admiral Group PLC 2.77%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.77%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)