Redwheel Global Equity Income Fund S EUR

Détails

ISIN LU2264081188
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Equity Income Fund S EUR
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.35 EUR 07.08.2025
Prix précédent * 143.68 EUR 06.08.2025
Max 52 semaines * 154.49 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 134.66 EUR 07.04.2025
NAV * 144.35 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 56'223'992
Actifs de la classe *** 24'451'082
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.08% 31.12.2024
07.08.2025
YTD Performance (en CHF) +1.16% 31.12.2024
07.08.2025
1 mois +1.02% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois +0.42% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois -2.98% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +3.13% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans +12.63% 07.08.2023
07.08.2025
3 ans +13.88% 08.08.2022
07.08.2025
5 ans +44.35% 11.12.2020
07.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cisco Systems Inc 3.50%
BAE Systems PLC 3.24%
Zurich Insurance Group AG 3.20%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.18%
Vinci SA 3.09%
American Tower Corp 3.05%
Admiral Group PLC 3.00%
Diageo PLC 2.96%
Keurig Dr Pepper Inc 2.87%
Johnson & Johnson 2.82%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.77%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)