PIMCO ESG Income Fund Inst CHF H Acc

Dati di base

ISIN IE00BMBRTQ24
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIMCO ESG Income Fund Inst CHF H Acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance (“ESG”) factors into the investment process as further outlined herein). Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The Fund will seek to maintain a high level of dividend income by investing in a broad array of fixed income sectors which in the Investment Advisor’s view typically generate elevated levels of income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.41 CHF 29.04.2025
Prezzo precedente * 9.39 CHF 28.04.2025
Max 52 settimani * 9.50 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 9.08 CHF 30.04.2024
NAV * 9.41 CHF 29.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 418'183'882
Attivo della classe *** 1'541'901
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.84% 31.12.2024
29.04.2025
1 mese 0.00% 31.03.2025
29.04.2025
3 mesi +1.18% 29.01.2025
29.04.2025
6 mesi +0.86% 29.10.2024
29.04.2025
1 anno +3.29% 29.04.2024
29.04.2025
2 anni +2.73% 01.05.2023
29.04.2025
3 anni +2.95% 05.01.2023
29.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Federal National Mortgage Association 6% 12.84%
Federal National Mortgage Association 6.5% 12.21%
2 Year Treasury Note Future June 25 10.94%
10 Year Treasury Note Future June 25 8.21%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% 4.59%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% 4.21%
United States Treasury Notes 1.875% 3.15%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4% 2.62%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% 1.58%
Federal National Mortgage Association 6% 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.59%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.59%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)