| ISIN | LU2189789915 |
|---|---|
| Numero di valore | 55299570 |
| Bloomberg Global ID | CSUKEQF LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI UK Selection Index Fund GBP A acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United Kingdom |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the MSCI UK Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI UK Selection Index (the “Underlying Index”). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 161.03 GBP | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 160.98 GBP | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 161.03 GBP | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 126.58 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 161.03 GBP | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 40'038'204 | |
| Attivo della classe *** | 2'267'429 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +21.00% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +12.99% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +4.82% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +7.55% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +14.90% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +18.66% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +45.14% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +55.83% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +61.03% |
28.01.2021 - 27.10.2025
28.01.2021 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 16.77% | |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 14.99% | |
| Unilever PLC | 11.89% | |
| RELX PLC | 7.64% | |
| National Grid PLC | 5.35% | |
| Lloyds Banking Group PLC | 4.48% | |
| 3i Group Ord | 4.16% | |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 3.35% | |
| Anglo American PLC | 2.60% | |
| Tesco PLC | 2.52% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |