UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI UK Selection Index Fund GBP A acc

Dati di base

ISIN LU2189789915
Numero di valore 55299570
Bloomberg Global ID CSUKEQF LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI UK Selection Index Fund GBP A acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United Kingdom
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund tracks the MSCI UK Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI UK Selection Index (the “Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.91 GBP 04.08.2025
Prezzo precedente * 148.91 GBP 01.08.2025
Max 52 settimani * 151.14 GBP 24.07.2025
Min 52 settimani * 126.58 GBP 09.04.2025
NAV * 149.91 GBP 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'788'179
Attivo della classe *** 2'185'071
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.65% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) +6.48% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +3.25% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi +4.98% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi +7.75% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +14.60% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +27.67% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +30.10% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +49.91% 28.01.2021
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 16.77%
HSBC Holdings PLC 14.99%
Unilever PLC 11.89%
RELX PLC 7.64%
National Grid PLC 5.35%
Lloyds Banking Group PLC 4.48%
3i Group Ord 4.16%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.35%
Anglo American PLC 2.60%
Tesco PLC 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)