ISIN | LU2189789915 |
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Valorennummer | 55299570 |
Bloomberg Global ID | CSUKEQF LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI UK Selection Index Fund GBP A acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United Kingdom |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI UK ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI UK ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.90 GBP | 09.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 145.97 GBP | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 145.97 GBP | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 126.58 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 145.90 GBP | 09.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'653'254 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'955'714 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.63% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.48% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 Monat | +2.90% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 Monate | +2.69% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 Monate | +7.60% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 Jahr | +9.75% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 Jahre | +22.51% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 Jahre | +32.55% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 Jahre | +45.90% |
28.01.2021 - 09.06.2025
28.01.2021 09.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 16.77% | |
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HSBC Holdings PLC | 14.99% | |
Unilever PLC | 11.89% | |
RELX PLC | 7.64% | |
National Grid PLC | 5.35% | |
Lloyds Banking Group PLC | 4.48% | |
3i Group Ord | 4.16% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.35% | |
Anglo American PLC | 2.60% | |
Tesco PLC | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.002% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |