UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI UK Selection Index Fund GBP A acc

Stammdaten

ISIN LU2189789915
Valorennummer 55299570
Bloomberg Global ID CSUKEQF LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI UK Selection Index Fund GBP A acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United Kingdom
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the MSCI UK Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI UK Selection Index (the “Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.27 GBP 29.08.2025
Vorheriger Preis * 152.89 GBP 28.08.2025
52 Wochen Hoch * 155.04 GBP 21.08.2025
52 Wochen Tief * 126.58 GBP 09.04.2025
NAV * 152.27 GBP 29.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'788'179
Anteilsklassevermögen *** 2'185'071
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.42% 31.12.2024
29.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.92% 31.12.2024
29.08.2025
1 Monat +1.05% 29.07.2025
29.08.2025
3 Monate +5.65% 29.05.2025
29.08.2025
6 Monate +5.17% 28.02.2025
29.08.2025
1 Jahr +10.36% 29.08.2024
29.08.2025
2 Jahre +31.69% 29.08.2023
29.08.2025
3 Jahre +36.05% 29.08.2022
29.08.2025
5 Jahre +52.27% 28.01.2021
29.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 16.77%
HSBC Holdings PLC 14.99%
Unilever PLC 11.89%
RELX PLC 7.64%
National Grid PLC 5.35%
Lloyds Banking Group PLC 4.48%
3i Group Ord 4.16%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.35%
Anglo American PLC 2.60%
Tesco PLC 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)