ISIN | LU2041628913 |
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Numero di valore | 49473236 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Global Multifactor P CHF acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.93 CHF | 13.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.33 CHF | 12.06.2025 |
Max 52 settimani * | 118.42 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 94.50 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 103.93 CHF | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 107'250'014 | |
Attivo della classe *** | 407'732 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.47% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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1 mese | -3.03% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mesi | -2.64% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mesi | -9.39% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 anno | -2.01% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 anni | +9.68% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 anni | +12.62% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 anni | +3.93% |
01.06.2021 - 13.06.2025
01.06.2021 13.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco de Sabadell SA | 1.03% | |
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HCA Healthcare Inc | 0.96% | |
Progressive Corp | 0.92% | |
Electronic Arts Inc | 0.91% | |
Trane Technologies PLC Class A | 0.87% | |
Cintas Corp | 0.86% | |
Ecolab Inc | 0.82% | |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 0.82% | |
Veeva Systems Inc Class A | 0.80% | |
Paychex Inc | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.39% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |