JSS Equity - Global Multifactor P CHF acc

Dati di base

ISIN LU2041628913
Numero di valore 49473236
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - Global Multifactor P CHF acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.53 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 105.36 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 118.42 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 94.50 CHF 08.04.2025
NAV * 106.53 CHF 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'370'093
Attivo della classe *** 414'985
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.15% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +1.09% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +0.69% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi -4.08% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +2.82% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +13.27% 05.09.2023
04.09.2025
3 anni +15.52% 06.09.2022
04.09.2025
5 anni +6.53% 01.06.2021
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Arista Networks Inc 1.02%
Baker Hughes Co Class A 1.01%
Cboe Global Markets Inc 0.95%
F5 Inc 0.94%
Alphabet Inc Class A 0.90%
VeriSign Inc 0.87%
TJX Companies Inc 0.86%
Automatic Data Processing Inc 0.84%
Trane Technologies PLC Class A 0.81%
Veeva Systems Inc Class A 0.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.39%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)