| ISIN | LU2041628913 |
|---|---|
| Numero di valore | 49473236 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Equity - Global Multifactor P CHF acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.07 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.36 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 118.42 CHF | 11.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 94.50 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 109.07 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 106'629'446 | |
| Attivo della classe *** | 423'751 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.89% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.27% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +3.05% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +8.11% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +0.70% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +24.13% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +17.33% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +9.07% |
01.06.2021 - 30.10.2025
01.06.2021 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 1.60% | |
|---|---|---|
| F5 Inc | 1.01% | |
| Western Digital Corp | 0.94% | |
| Seagate Technology Holdings PLC | 0.90% | |
| Quest Diagnostics Inc | 0.82% | |
| Electronic Arts Inc | 0.81% | |
| Allstate Corp | 0.81% | |
| Crown Holdings Inc | 0.81% | |
| International Business Machines Corp | 0.78% | |
| Gilead Sciences Inc | 0.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.41% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.39% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |