ISIN | LU2041628913 |
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No. de valeur | 49473236 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Global Multifactor P CHF acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.09 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 104.07 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 118.42 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 94.50 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 105.09 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 107'190'347 | |
Actifs de la classe *** | 403'740 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.44% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mois | -0.98% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +2.98% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -7.46% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | -2.17% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +10.68% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +16.57% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +5.09% |
01.06.2021 - 03.07.2025
01.06.2021 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 0.92% | |
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Ecolab Inc | 0.90% | |
Veeva Systems Inc Class A | 0.90% | |
Lowe's Companies Inc | 0.87% | |
Alphabet Inc Class A | 0.87% | |
Motorola Solutions Inc | 0.86% | |
Linde PLC | 0.84% | |
Trane Technologies PLC Class A | 0.81% | |
Cintas Corp | 0.81% | |
Paychex Inc | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.39% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |