AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (EURO DIS)

Dati di base

ISIN LU0947711882
Numero di valore 22381057
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (EURO DIS)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto - in un’ottica di valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine – investirà normalmente in strumenti Islamici “Sukuk” (a tasso variabile, fisso, indicizzati, subordinati e convertibili), come ad esempio titoli governativi e/o sovranazionali, strumenti di credito emergente, obbligazioni corporate e/o convertibili che rispettano i principi della Sharia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.31 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 9.33 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 9.33 EUR 19.12.2024
Min 52 settimani * 8.23 EUR 27.12.2023
NAV * 9.31 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 619'997'508
Attivo della classe *** 2'345'714
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.50% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +12.90% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +1.33% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +6.36% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +6.69% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +12.06% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +15.46% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +17.51% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +24.21% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Riyad Sukuk Limited 3.174% 4.14%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.96%
DP World Salaam 6% 3.75%
ANB Sukuk Ltd 3.326% 2.99%
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% 2.58%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.57%
Dukhan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.54%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% 2.54%
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.21%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)