AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (EURO DIS)

Stammdaten

ISIN LU0947711882
Valorennummer 22381057
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (EURO DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.31 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 9.33 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 9.33 EUR 19.12.2024
52 Wochen Tief * 8.23 EUR 27.12.2023
NAV * 9.31 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 619'997'508
Anteilsklassevermögen *** 2'345'714
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.50% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.90% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +1.33% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +6.36% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +6.69% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +12.06% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +15.46% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +17.51% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +24.21% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Riyad Sukuk Limited 3.174% 4.14%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.96%
DP World Salaam 6% 3.75%
ANB Sukuk Ltd 3.326% 2.99%
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% 2.58%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.57%
Dukhan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.54%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% 2.54%
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.21%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)