RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity ID USD

Dati di base

ISIN LU0705071966
Numero di valore 14249101
Bloomberg Global ID BBG002CYTYJ1
Nome del fondo RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity ID USD
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Mediante l’utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza totalmente o parzialmente l’esposizione ai rischi direzionali dei mercati azionari europei. Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea e in Norvegia. L’esposizione “long” ai mercati azionari può oscillare tra il 75% e il 130%. L’esposizione “short” può invece variare tra lo 0% e il 130%. Il gestore può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio. Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o di altri OIC.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 208.99 USD 12.05.2025
Prezzo precedente * 210.84 USD 08.05.2025
Max 52 settimani * 212.39 USD 07.05.2025
Min 52 settimani * 181.25 USD 16.05.2024
NAV * 208.99 USD 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 188'631'943
Attivo della classe *** 145'336
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.35% 31.12.2024
12.05.2025
Performance YTD (in CHF) -1.82% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +0.79% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi +3.88% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +5.42% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +14.36% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +28.82% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +24.76% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +38.17% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zalando SE 1.50%
Endesa SA 1.48%
CFD on Legal & General Group PLC 1.37%
Genmab AS ADR 1.33%
CFD on Assa Abloy AB Class B 1.25%
Poste Italiane SpA 1.25%
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.23%
CFD on SKF AB Class B 1.11%
International Consolidated Airlines Group SA 1.09%
Telenor ASA 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 6.28%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)