ISIN | LU0705071966 |
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No. de valeur | 14249101 |
Bloomberg Global ID | BBG002CYTYJ1 |
Nom de fond | RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity ID USD |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Distributeur(s) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS – LONG/SHORT EUROPEAN EQUITIES est de rechercher l’appréciation du capital à moyen/long terme au travers d’un portefeuille diversifié à exposition longue et short en actions et en neutralisant partiellement ou totalement l’exposition aux risques directionnels des marchés actions par l’intermédiaire de stratégies de couverture. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion suit un processus d’investissement et de sélection systématique et discipliné. |
Particularités |
Prix actuel * | 208.99 USD | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 210.84 USD | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 212.39 USD | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 181.25 USD | 16.05.2024 |
NAV * | 208.99 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 188'631'943 | |
Actifs de la classe *** | 145'336 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.35% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.82% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mois | +0.79% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | +3.88% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +5.42% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +14.36% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +28.82% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +24.76% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +38.17% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zalando SE | 1.50% | |
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Endesa SA | 1.48% | |
CFD on Legal & General Group PLC | 1.37% | |
Genmab AS ADR | 1.33% | |
CFD on Assa Abloy AB Class B | 1.25% | |
Poste Italiane SpA | 1.25% | |
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | 1.23% | |
CFD on SKF AB Class B | 1.11% | |
International Consolidated Airlines Group SA | 1.09% | |
Telenor ASA | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 6.28% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |