ISIN | LU0705071883 |
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Numero di valore | 14249096 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity IC CHF |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Mediante l’utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza totalmente o parzialmente l’esposizione ai rischi direzionali dei mercati azionari europei. Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea e in Norvegia. L’esposizione “long” ai mercati azionari può oscillare tra il 75% e il 130%. L’esposizione “short” può invece variare tra lo 0% e il 130%. Il gestore può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio. Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o di altri OIC. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 168.35 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 167.98 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 168.35 CHF | 31.03.2025 |
Min 52 settimani * | 151.98 CHF | 16.05.2024 |
NAV * | 168.35 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 149'128'007 | |
Attivo della classe *** | 1'668'643 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.16% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | +0.89% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +3.16% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +5.13% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +10.49% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +17.70% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +11.36% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +28.54% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | 1.95% | |
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Rockwool AS Class B | 1.88% | |
OMV AG | 1.72% | |
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento | 1.65% | |
Merck KGaA | 1.62% | |
Evonik Industries AG | 1.59% | |
Essity AB Class B | 1.58% | |
NKT AS | 1.57% | |
Deutsche Boerse AG | 1.54% | |
Wolters Kluwer NV | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 2.17% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |